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渤钢集团冶金公司下大力量加强资金风险防控

201408-11
    发布者:渤海钢铁    [返回]

 冶金公司高度重视企业资金风险防范工作,围绕防范资金风险,加强资金管理,降低融资成本,置换高成本融资以及融资、担保等工作内容,深入分析、交流,不断提升企业整体资金管控能力和风险防范水平。

降低财务费用。坚持做好以下四项基础工作。一是限制融资。公司一直要求企业根据生产经营规模和业务需要恰当融资。资金多风险就大、负担也重。因此,对一些融资额度已经超过其生产经营规模和实际业务需要的要严格限制其新增融资,对存量资金根据使用状况该还则还。二是置换高成本融资。财务部门的重要工作之一就是置换高成本融资,所属各单位要对每一笔高成本融资予以具体分析,拿出置换高成本融资的措施,并制定安排狠抓工作进度。三是盘活现有存量。要减少不合理资金的占用,尤其是销售和结算中的不合理资金占用。要将结算中的资金占用切实管控起来。要防止预付账款过大的风险,避免其占用数额过大,要采取措施,将过高的预付账款尽快降下来。四是掌握好贴现时机、降低贴现利息。目前,票据融资总体规模在不断扩大,票据贴现数额也随之增加,对财务费用影响很大,上半年票据贴现利率的高低点就相差很大,如果贴现时机把握不好就会大量增加财务费用。因此,各单位把握好贴现时机,企业之间也要互通信息,同时,还要通过相关措施减少贴现数额。
严格控制担保。担保是企业的重要资源,要合理利用。现在冶金公司为各单位的担保是单向的,各单位要严格按照《冶金公司企业间互保办法》的规定执行操作,时刻警惕担保业务具有“双刃剑”的特征因素,利用企业资源,减轻公司的担保压力。各企业要充分利用自身的担保资源,积极做好银行等相关方面的工作,让银行认可这种做法。公司也将加强协调平衡,保证企业间互保的顺利实施,不影响企业正常融资。
强化资金归集。近期,资金归集户数企业增加了4家,归集数额也大幅增长。商贸公司、进出口公司从无到有;轧一公司、贸易公司、中兴盛达公司、钢线钢缆集团、天材公司资金归集数额较一季度均有大幅增长;线缆集团、天材公司、中兴盛达公司、天特公司、物流公司、贸易公司资金归集下拨中的时点结存数额显著增加。下一步工作中,一是要继续加大资金归集数额,做到不因归集企业资金影响企业正常的资金使用;二是各企业要对银行账户资金流量和余额状况进行自查,弄清和掌握各银行账户的资金结存等情况;三是今后要对归集的资金根据企业需求予以下拨,增加资金停留量、延长资金停留时间,从而加大资金调剂数额,发挥整体优势。各企业要积极配合公司将资金信息化向纵深发展,不能停滞在目前这种状况,要使更多的企业受益,切实解决各企业短期的资金困难。